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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 170.00 | 845 000.00 | 5 210 170.00 | 6 055 170.00 |
BZ Autres créances | 527 793.00 | | 527 793.00 | 527 793.00 |
CF Disponibilités | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 842.00 | | 605 842.00 | 605 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 012.00 | 845 000.00 | 5 816 012.00 | 6 661 012.00 |
CU Autres participations | 6 052 560.00 | 845 000.00 | 5 207 560.00 | 6 052 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 000.00 | | | 2 013 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DH Report à nouveau | -988 341.00 | | | -988 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 562.00 | | | 1 091 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517 502.00 | | | 3 517 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 174.00 | | | 1 195 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 450.00 | | | 4 724 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 012.00 | | | 5 816 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 450.00 | | | 4 724 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055 170.00 | | 999.00 | 6 055 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 6 055 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 6 055 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055 170.00 | | 999.00 | 6 055 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 527 793.00 | 527 793.00 | | 527 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 517 502.00 | 3 517 502.00 | | 3 517 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 174.00 | 1 195 174.00 | | 1 195 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 403.00 | 530 403.00 | | 530 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 450.00 | 4 724 450.00 | | 4 724 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
ST Autres comptes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | | | 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 727.00 | | | 18 727.00 |