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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 755 170.00 | 845 000.00 | 5 910 170.00 | 6 755 170.00 |
BZ Autres créances | 558 692.00 | | 558 692.00 | 558 692.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 790.00 | | 564 790.00 | 564 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 960.00 | 845 000.00 | 6 474 960.00 | 7 319 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 752 560.00 | 845 000.00 | 5 907 560.00 | 6 752 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 000.00 | 2 013 000.00 | | 2 013 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 652.00 | -881 185.00 | | -1 087 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 881.00 | -206 467.00 | | 62 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 373.00 | 942 491.00 | | 1 005 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 554 579.00 | 3 520 322.00 | | 3 554 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 574.00 | 1 721 574.00 | | 1 901 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 435.00 | 16 894.00 | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 588.00 | 5 258 790.00 | | 5 469 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 960.00 | 6 201 281.00 | | 6 474 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 459 588.00 | 5 258 790.00 | | 5 459 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 229.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -370 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 855.00 | 202 369.00 | | 116 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 974.00 | 408 835.00 | | 53 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 881.00 | -206 467.00 | | 62 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 755 170.00 | | | 6 755 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 755 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755 170.00 | | | 6 755 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 552 982.00 | 552 982.00 | | 552 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 554 579.00 | 3 554 579.00 | | 3 554 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 574.00 | 1 901 574.00 | | 1 901 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 302.00 | 558 692.00 | 2 610.00 | 561 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 588.00 | 5 469 588.00 | | 5 469 588.00 |