| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 170.00 | 845 000.00 | 5 210 170.00 | 6 055 170.00 |
BZ Autres créances | 346 010.00 | | 346 010.00 | 346 010.00 |
CF Disponibilités | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 941.00 | | 370 941.00 | 370 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 111.00 | 845 000.00 | 5 581 111.00 | 6 426 111.00 |
CU Autres participations | 6 052 560.00 | 845 000.00 | 5 207 560.00 | 6 052 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 000.00 | | | 2 013 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 098.00 | | | -1 049 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 802.00 | | | 1 041 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503 723.00 | | | 3 503 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 174.00 | | | 1 025 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 309.00 | | | 4 539 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 111.00 | | | 5 581 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 309.00 | | | 4 539 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 171.00 | | 999.00 | 6 054 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 055 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054 171.00 | | 999.00 | 6 054 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 346 010.00 | | | 346 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 503 723.00 | 3 503 723.00 | | 3 503 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 174.00 | 1 025 174.00 | | 1 025 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 620.00 | 346 010.00 | 2 610.00 | 348 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 309.00 | 4 539 309.00 | | 4 539 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
ST Autres comptes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 985.00 | | | 17 985.00 |