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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AH Fonds commercial | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
AP Constructions | 262 393.00 | 253 908.00 | 8 485.00 | 262 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 144.00 | 140 479.00 | 17 665.00 | 158 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 823.00 | 233 591.00 | 41 231.00 | 274 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 251.00 | 637 367.00 | 229 884.00 | 867 251.00 |
BT Marchandises | 2 762 289.00 | 24 501.00 | 2 737 788.00 | 2 762 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 345.00 | 6 991.00 | 733 354.00 | 740 345.00 |
BZ Autres créances | 381 952.00 | | 381 952.00 | 381 952.00 |
CF Disponibilités | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 634.00 | 31 492.00 | 3 996 142.00 | 4 027 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 885.00 | 668 859.00 | 4 226 025.00 | 4 894 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 800.00 | 810 000.00 | | 1 009 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
DH Report à nouveau | -440 971.00 | -292 977.00 | | -440 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 955.00 | -147 239.00 | | -218 955.00 |
DL TOTAL (I) | 368 443.00 | 388 353.00 | | 368 443.00 |
DP Provisions pour risques | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 442.00 | 561 454.00 | | 612 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 225.00 | | | 385 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 695.00 | 51 821.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 250.00 | 3 990 102.00 | | 2 526 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 421.00 | 232 935.00 | | 135 421.00 |
EA Autres dettes | 141 240.00 | 49 364.00 | | 141 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 315.00 | 56 224.00 | | 47 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 589.00 | 4 942 786.00 | | 3 851 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 025.00 | 5 331 139.00 | | 4 226 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 499 295.00 | | 10 499 295.00 | 10 499 295.00 |
FD Production vendue biens | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
FG Production vendue services | 596 032.00 | | 596 032.00 | 596 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 242 417.00 | | 11 242 417.00 | 11 242 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 330 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 768 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 27 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 403 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | 3 144.00 | | 3 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 46 329.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | 49 473.00 | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 170.00 | 8 810.00 | | 84 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 483.00 | 124 289.00 | | 23 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 653.00 | 133 099.00 | | 107 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 419.00 | -83 627.00 | | -103 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 335 223.00 | 11 729 698.00 | | 11 335 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 554 178.00 | 11 876 937.00 | | 11 554 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 955.00 | -147 239.00 | | -218 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 303.00 | | 116 040.00 | 1 249 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 863.00 | 42 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 092.00 | 867 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 895.00 | 129 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 334.00 | 695 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 566.00 | | | 150 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 775.00 | | 9 919.00 | 1 038 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 963.00 | | 106 121.00 | 59 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 489.00 | 30 472.00 | 358 593.00 | 965 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 283.00 | | 10 895.00 | 20 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 205.00 | 30 472.00 | 347 698.00 | 945 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 442.00 | 435 973.00 | 176 469.00 | 612 442.00 |