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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AH Fonds commercial | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
AP Constructions | 256 803.00 | 255 377.00 | 1 426.00 | 256 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 515.00 | 135 144.00 | 16 370.00 | 151 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 293.00 | 229 524.00 | 25 769.00 | 255 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 574.00 | 629 434.00 | 205 140.00 | 834 574.00 |
BN En cours de production de biens | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BT Marchandises | 2 362 445.00 | 42 980.00 | 2 319 465.00 | 2 362 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 607.00 | 17 164.00 | 843 443.00 | 860 607.00 |
BZ Autres créances | 1 568 520.00 | | 1 568 520.00 | 1 568 520.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 759.00 | 60 144.00 | 4 788 615.00 | 4 848 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 332.00 | 689 578.00 | 4 993 755.00 | 5 683 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 600.00 | 1 209 600.00 | | 1 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
DH Report à nouveau | -322 466.00 | -383 674.00 | | -322 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 626.00 | 61 208.00 | | 77 626.00 |
DL TOTAL (I) | 983 328.00 | 905 703.00 | | 983 328.00 |
DP Provisions pour risques | 3 165.00 | 5 241.00 | | 3 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 165.00 | 5 241.00 | | 3 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 505.00 | | | 755 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 852.00 | 716 744.00 | | 151 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 070.00 | 87 868.00 | | 153 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 597.00 | 2 358 315.00 | | 2 353 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 087.00 | 248 610.00 | | 533 087.00 |
EA Autres dettes | 59 750.00 | 52 422.00 | | 59 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401.00 | 926.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 262.00 | 3 464 889.00 | | 4 007 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 755.00 | 4 375 833.00 | | 4 993 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 312 073.00 | | 12 312 073.00 | 12 312 073.00 |
FD Production vendue biens | 175 532.00 | | 175 532.00 | 175 532.00 |
FG Production vendue services | 615 787.00 | | 615 787.00 | 615 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 103 393.00 | | 13 103 393.00 | 13 103 393.00 |
FM Production stockée | | | -10 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 281 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 557 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 172 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 067.00 | 9 591.00 | | 30 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 290 051.00 | 13 575 209.00 | | 13 290 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 212 425.00 | 13 514 001.00 | | 13 212 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 626.00 | 61 208.00 | | 77 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 366.00 | | 24 475.00 | 898 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 33 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 267.00 | 834 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 962.00 | 671 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 595.00 | | 22 542.00 | 735 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 101.00 | | 1 932.00 | 33 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 783.00 | 17 613.00 | 86 962.00 | 698 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 395.00 | 17 613.00 | 86 962.00 | 689 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 241.00 | 3 165.00 | 5 241.00 | 5 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 671.00 | 42 980.00 | 29 671.00 | 29 671.00 |
6T Sur comptes clients | 28 205.00 | 14 030.00 | 25 071.00 | 28 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 876.00 | 57 010.00 | 54 742.00 | 57 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 117.00 | 60 175.00 | 59 983.00 | 63 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 175.00 | 59 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 597.00 | 2 353 597.00 | | 2 353 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 018.00 | 73 542.00 | 117 476.00 | 191 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
UX Autres créances clients | 849 402.00 | 849 402.00 | | 849 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 214.00 | 1 168 214.00 | | 1 168 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 702.00 | 385 702.00 | | 385 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 596.00 | 2 448 663.00 | 44 933.00 | 2 493 596.00 |
VW T.V.A. | 250 347.00 | 250 347.00 | | 250 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 192.00 | 2 864 931.00 | 989 261.00 | 3 854 192.00 |