| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AH Fonds commercial | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
AP Constructions | 265 003.00 | 262 799.00 | 2 203.00 | 265 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 733.00 | 159 871.00 | 12 862.00 | 172 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 859.00 | 266 725.00 | 31 135.00 | 297 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 366.00 | 698 783.00 | 199 583.00 | 898 366.00 |
BN En cours de production de biens | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BT Marchandises | 2 852 915.00 | 29 671.00 | 2 823 244.00 | 2 852 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 395.00 | 28 205.00 | 491 190.00 | 519 395.00 |
BZ Autres créances | 734 708.00 | | 734 708.00 | 734 708.00 |
CF Disponibilités | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 125.00 | 57 876.00 | 4 176 249.00 | 4 234 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 491.00 | 756 659.00 | 4 375 833.00 | 5 132 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 600.00 | 1 209 600.00 | | 1 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
DH Report à nouveau | -383 674.00 | -473 569.00 | | -383 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 208.00 | 89 895.00 | | 61 208.00 |
DL TOTAL (I) | 905 703.00 | 844 495.00 | | 905 703.00 |
DP Provisions pour risques | 5 241.00 | 8 904.00 | | 5 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 241.00 | 8 904.00 | | 5 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 920 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 744.00 | | | 716 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 868.00 | 467.00 | | 87 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 315.00 | 3 578 662.00 | | 2 358 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 610.00 | 168 700.00 | | 248 610.00 |
EA Autres dettes | 52 422.00 | 88 559.00 | | 52 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926.00 | 91 578.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 889.00 | 4 848 737.00 | | 3 464 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 833.00 | 5 702 135.00 | | 4 375 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 546 349.00 | | 12 546 349.00 | 12 546 349.00 |
FD Production vendue biens | 186 564.00 | | 186 564.00 | 186 564.00 |
FG Production vendue services | 670 938.00 | | 670 938.00 | 670 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 403 851.00 | | 13 403 851.00 | 13 403 851.00 |
FM Production stockée | | | 26 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 513 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 418 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 489 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 945.00 | 4 207.00 | | 2 945.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 179.00 | 10 197.00 | | 58 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 179.00 | 10 197.00 | | 58 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 739.00 | 19 213.00 | | 11 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 739.00 | 19 213.00 | | 11 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 440.00 | -9 016.00 | | 46 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | -1 067.00 | | 9 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 575 209.00 | 13 239 509.00 | | 13 575 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 514 001.00 | 13 149 614.00 | | 13 514 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 208.00 | 89 895.00 | | 61 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 714.00 | | 8 880.00 | 900 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 228.00 | 33 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 228.00 | 898 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 314.00 | | 7 281.00 | 728 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 729.00 | | 1 600.00 | 42 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 915.00 | 17 868.00 | | 680 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 527.00 | 17 868.00 | | 671 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 904.00 | 5 241.00 | 8 904.00 | 8 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 725.00 | 29 671.00 | 32 725.00 | 32 725.00 |
6T Sur comptes clients | 27 646.00 | 12 975.00 | 12 416.00 | 27 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 371.00 | 42 646.00 | 45 141.00 | 60 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 275.00 | 47 887.00 | 54 045.00 | 69 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 153.00 | 58 820.00 | 648 333.00 | 707 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 318.00 | 2 358 318.00 | | 2 358 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
UX Autres créances clients | 519 395.00 | 519 395.00 | | 519 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VC Groupe et associés | 392 507.00 | 392 507.00 | | 392 507.00 |
VI Groupe et associés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
VP Divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 735.00 | 305 735.00 | | 305 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 135.00 | 1 297 034.00 | 33 101.00 | 1 330 135.00 |
VW T.V.A. | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 021.00 | 2 728 687.00 | 648 333.00 | 3 377 021.00 |