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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AH Fonds commercial | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
AP Constructions | 256 803.00 | 256 155.00 | 648.00 | 256 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 642.00 | 142 752.00 | 18 890.00 | 161 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 072.00 | 243 725.00 | 42 348.00 | 286 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 276.00 | 652 019.00 | 219 257.00 | 871 276.00 |
BN En cours de production de biens | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BT Marchandises | 2 845 445.00 | 47 229.00 | 2 798 216.00 | 2 845 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 180.00 | 12 549.00 | 960 630.00 | 973 180.00 |
BZ Autres créances | 1 477 593.00 | | 1 477 593.00 | 1 477 593.00 |
CF Disponibilités | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 368.00 | 59 778.00 | 5 314 589.00 | 5 374 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 644.00 | 711 797.00 | 5 533 846.00 | 6 245 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 600.00 | 1 209 600.00 | | 1 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
DH Report à nouveau | -244 840.00 | -322 466.00 | | -244 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 095.00 | 77 626.00 | | 67 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 087.00 | 983 328.00 | | 1 053 087.00 |
DP Provisions pour risques | 2 151.00 | 3 165.00 | | 2 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 151.00 | 3 165.00 | | 2 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 755 505.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 597.00 | 151 852.00 | | 325 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 098.00 | 153 070.00 | | 71 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 444.00 | 2 353 597.00 | | 2 987 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 395.00 | 533 087.00 | | 247 395.00 |
EA Autres dettes | 97 074.00 | 59 750.00 | | 97 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 478 608.00 | 4 007 262.00 | | 4 478 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 846.00 | 4 993 755.00 | | 5 533 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 093 585.00 | | 13 093 585.00 | 13 093 585.00 |
FD Production vendue biens | 157 001.00 | | 157 001.00 | 157 001.00 |
FG Production vendue services | 812 483.00 | | 812 483.00 | 812 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 063 068.00 | | 14 063 068.00 | 14 063 068.00 |
FM Production stockée | | | 2 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 146 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 345 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 054 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 121.00 | 30 067.00 | | 24 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 156 339.00 | 13 290 051.00 | | 14 156 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 089 244.00 | 13 212 425.00 | | 14 089 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 095.00 | 77 626.00 | | 67 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 574.00 | | 40 987.00 | 834 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 219.00 | 31 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 064.00 | 2 220.00 | 871 276.00 | 2 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | 710 017.00 | 2 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 175.00 | | 40 906.00 | 671 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 728.00 | | 80.00 | 33 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 434.00 | 22 586.00 | | 629 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 046.00 | 22 586.00 | | 620 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 165.00 | 2 151.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 980.00 | 47 229.00 | 42 980.00 | 42 980.00 |
6T Sur comptes clients | 17 164.00 | 6 921.00 | 11 536.00 | 17 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 144.00 | 54 150.00 | 54 516.00 | 60 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 309.00 | 56 301.00 | 57 681.00 | 63 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 301.00 | 57 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 476.00 | 50 000.00 | 251 476.00 | 301 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 444.00 | 2 987 444.00 | | 2 987 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 470.00 | 127 682.00 | 17 788.00 | 145 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
UX Autres créances clients | 962 885.00 | 962 885.00 | | 962 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
VB T. V. A. | 457 898.00 | 457 898.00 | | 457 898.00 |
VC Groupe et associés | 646 495.00 | 646 495.00 | | 646 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 123 857.00 | 626 143.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 476.00 | | | 351 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 785.00 | | | 171 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 566.00 | 369 566.00 | | 369 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 563.00 | 2 467 679.00 | 41 884.00 | 2 509 563.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 511.00 | 3 512 104.00 | 895 407.00 | 4 407 511.00 |