| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 419.00 | 4 504.00 | 2 915.00 | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 047.00 | 18 605.00 | 28 442.00 | 47 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 600.00 | 28 920.00 | 31 680.00 | 60 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
BZ Autres créances | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CF Disponibilités | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 019.00 | | 181 019.00 | 181 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 619.00 | 28 920.00 | 212 699.00 | 241 619.00 |
CU Autres participations | 3 323.00 | 3 000.00 | 323.00 | 3 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
DL TOTAL (I) | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 699.00 | | | 212 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 090.00 | | 610 090.00 | 610 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 090.00 | | 610 090.00 | 610 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 754.00 | | | 661 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 817.00 | | | 618 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 969.00 | | 47 697.00 | 42 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 066.00 | 60 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 066.00 | 54 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 838.00 | | 47 693.00 | 36 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | 4.00 | 3 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 598.00 | 9 907.00 | 3 585.00 | 19 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | 9 907.00 | 3 585.00 | 16 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VP Divers | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 869.00 | 124 869.00 | | 124 869.00 |
VW T.V.A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
ST Autres comptes | 318 665.00 | | | 318 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 727.00 | | | 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 745.00 | | | 302 745.00 |
YT Sous‐traitance | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 485.00 | | | 358 485.00 |