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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 462.00 | 14 683.00 | 10 779.00 | 25 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 735.00 | 22 259.00 | 3 476.00 | 25 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 340.00 | 42 754.00 | 14 586.00 | 57 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 685.00 | | 135 685.00 | 135 685.00 |
BZ Autres créances | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
CF Disponibilités | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 094.00 | | 274 094.00 | 274 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 434.00 | 42 754.00 | 288 680.00 | 331 434.00 |
CU Autres participations | 3 331.00 | 3 000.00 | 331.00 | 3 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 190 439.00 | | | 190 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 680.00 | | | 288 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 017.00 | | 2 323.00 | 55 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 878.00 | | 2 320.00 | 48 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | 3.00 | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658.00 | 9 096.00 | | 30 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 846.00 | 9 096.00 | | 27 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 135 685.00 | 135 685.00 | | 135 685.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VP Divers | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 836.00 | 216 836.00 | | 216 836.00 |
VW T.V.A. | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
ST Autres comptes | 399 922.00 | | | 399 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 668.00 | | | 156 668.00 |
YT Sous‐traitance | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 344.00 | | | 480 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |