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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 144.00 | 25 779.00 | 1 365.00 | 27 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 507.00 | 43 976.00 | 53 531.00 | 97 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 802.00 | 72 567.00 | 55 235.00 | 127 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 551.00 | | 165 551.00 | 165 551.00 |
BZ Autres créances | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CF Disponibilités | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 331.00 | | 326 331.00 | 326 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 133.00 | 72 567.00 | 381 566.00 | 454 133.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 499.00 | | | 189 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 214 497.00 | | | 214 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 566.00 | | | 381 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 437.00 | | | 143 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 124.00 | | 10 678.00 | 117 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 976.00 | | 13 675.00 | 110 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | -2 997.00 | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 404.00 | 17 163.00 | | 55 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 592.00 | 17 163.00 | | 52 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 191.00 | 165 191.00 | | 165 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 623.00 | 9 991.00 | 23 632.00 | 33 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 611.00 | 223 611.00 | | 223 611.00 |
VW T.V.A. | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 069.00 | 143 437.00 | 23 632.00 | 167 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 380 713.00 | | | 380 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
YT Sous‐traitance | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 777.00 | | | 153 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 098.00 | | | 482 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |