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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 455.00 | 19 102.00 | 7 353.00 | 26 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 808.00 | 20 534.00 | 1 274.00 | 21 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 408.00 | 45 448.00 | 8 960.00 | 54 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 890.00 | | 131 890.00 | 131 890.00 |
BZ Autres créances | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CF Disponibilités | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 124.00 | | 284 124.00 | 284 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 532.00 | 45 448.00 | 293 084.00 | 338 532.00 |
CU Autres participations | 334.00 | 3 000.00 | -2 666.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 138.00 | | | 172 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 704.00 | | | -14 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 084.00 | | | 293 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -14 704.00 | | | -14 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 340.00 | | 1 734.00 | 57 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 54 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665.00 | 48 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 197.00 | | 1 731.00 | 51 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | 3.00 | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 754.00 | 7 359.00 | 4 665.00 | 39 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | 7 359.00 | 4 665.00 | 36 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 890.00 | 131 890.00 | | 131 890.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VP Divers | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 679.00 | 198 679.00 | 3 000.00 | 201 679.00 |
VW T.V.A. | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
ST Autres comptes | 415 148.00 | | | 415 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
YT Sous‐traitance | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 689.00 | | | 139 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 905.00 | | | 465 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |