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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 55 031.00 | 57 469.00 | 112 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 113.00 | | 534 113.00 | 534 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 113.00 | 55 031.00 | 604 081.00 | 659 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 567 534.00 | | 567 534.00 | 567 534.00 |
CF Disponibilités | 91 307.00 | | 91 307.00 | 91 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 238.00 | | 659 238.00 | 659 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 351.00 | 55 031.00 | 1 263 320.00 | 1 318 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 448 940.00 | 412 161.00 | | 448 940.00 |
DH Report à nouveau | | -136 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 927.00 | 173 761.00 | | 13 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 642.00 | 1 119 716.00 | | 1 133 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 488.00 | 66 497.00 | | 44 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 15 935.00 | | 8 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 924.00 | 28 800.00 | | 64 924.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 1 508.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 677.00 | 112 808.00 | | 129 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 320.00 | 1 232 524.00 | | 1 263 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 36 785.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -14 660.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 1 463.00 | | 8 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 927.00 | 173 761.00 | | 13 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 552.00 | | | 659 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 552.00 | | | 534 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 563.00 | 3 469.00 | | 51 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 563.00 | 3 469.00 | | 51 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 218.00 | 567 931.00 | 47 287.00 | 615 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |