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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959.00 | 247.00 | 712.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 915.00 | 293 473.00 | 169 442.00 | 462 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BZ Autres créances | 573 272.00 | 67 161.00 | 506 112.00 | 573 272.00 |
CF Disponibilités | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 719.00 | 67 161.00 | 652 558.00 | 719 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 634.00 | 360 633.00 | 822 000.00 | 1 182 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 206.00 | 293 226.00 | 161 980.00 | 455 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 431 367.00 | 462 867.00 | | 431 367.00 |
DH Report à nouveau | -9 086.00 | | | -9 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 431.00 | -9 086.00 | | -303 431.00 |
DL TOTAL (I) | 789 625.00 | 1 124 556.00 | | 789 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 21 403.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 10 225.00 | | 9 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | 28 598.00 | | 20 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 376.00 | 60 227.00 | | 32 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 000.00 | 1 184 783.00 | | 822 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 257.00 | 332 500.00 | | 26 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | 370 988.00 | | 7 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 060.00 | -38 488.00 | | 19 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 593.00 | -3 687.00 | | -5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 191.00 | 559 984.00 | | 230 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 622.00 | 569 070.00 | | 533 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 431.00 | -9 086.00 | | -303 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 833.00 | | 7 709.00 | 457 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 627.00 | 461 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 462 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 833.00 | | 6 750.00 | 457 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VP Divers | 573 272.00 | 573 272.00 | | 573 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 378.00 | 579 628.00 | 6 750.00 | 586 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |