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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 689.00 | 959.00 | 168 730.00 | 169 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 529 596.00 | | 529 596.00 | 529 596.00 |
CF Disponibilités | 168 293.00 | | 168 293.00 | 168 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 486.00 | | 698 486.00 | 698 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 175.00 | 959.00 | 867 216.00 | 868 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CU Autres participations | 161 980.00 | | 161 980.00 | 161 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 51 507.00 | 27 119.00 | | 51 507.00 |
DH Report à nouveau | | -8 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 068.00 | 46 823.00 | | 75 068.00 |
DL TOTAL (I) | 797 350.00 | 736 582.00 | | 797 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 057.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | 11 557.00 | | 18 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 622.00 | 20 773.00 | | 26 622.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 866.00 | 33 387.00 | | 69 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 216.00 | 769 969.00 | | 867 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 866.00 | 33 387.00 | | 69 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 851.00 | -17 049.00 | | -5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 448.00 | 178 920.00 | | 200 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 380.00 | 132 097.00 | | 125 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 068.00 | 46 823.00 | | 75 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 689.00 | | | 169 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | 73.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 73.00 | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VC Groupe et associés | 523 015.00 | 523 015.00 | | 523 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 943.00 | 536 943.00 | | 536 943.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |