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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959.00 | 886.00 | 73.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 689.00 | 886.00 | 168 803.00 | 169 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 357 201.00 | | 357 201.00 | 357 201.00 |
CF Disponibilités | 243 369.00 | | 243 369.00 | 243 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 166.00 | | 601 166.00 | 601 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 855.00 | 886.00 | 769 969.00 | 770 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 980.00 | | 161 980.00 | 161 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 27 119.00 | 381 367.00 | | 27 119.00 |
DH Report à nouveau | -8 135.00 | -312 518.00 | | -8 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 823.00 | 8 135.00 | | 46 823.00 |
DL TOTAL (I) | 736 582.00 | 747 759.00 | | 736 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 21 946.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 557.00 | 12 864.00 | | 11 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 049.00 | 2 987.00 | | 4 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 754.00 | 10 449.00 | | 11 754.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 4 976.00 | | 2 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 490.00 | 16 426.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 387.00 | 69 648.00 | | 33 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 969.00 | 817 407.00 | | 769 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 196.00 | 68 039.00 | | 18 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 521.00 | 361 988.00 | | 14 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 675.00 | -293 949.00 | | 3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 049.00 | -21 969.00 | | -17 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 920.00 | 512 717.00 | | 178 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 096.00 | 504 582.00 | | 132 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 823.00 | 8 135.00 | | 46 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 689.00 | | 14 535.00 | 169 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 535.00 | 169 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 535.00 | 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | | 14 535.00 | 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 333.00 | 13.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 333.00 | 13.00 | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 200.00 | 357 200.00 | | 357 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 547.00 | 357 797.00 | 6 750.00 | 364 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |