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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 664.00 | 32 794.00 | 49 870.00 | 82 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 851.00 | 9 508.00 | 22 342.00 | 31 851.00 |
BF Prêts | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 059.00 | 49 526.00 | 137 533.00 | 187 059.00 |
BT Marchandises | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 820.00 | 14 609.00 | 166 211.00 | 180 820.00 |
BZ Autres créances | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
CF Disponibilités | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 079.00 | 14 609.00 | 295 469.00 | 310 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 138.00 | 64 135.00 | 433 002.00 | 497 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 018.00 | 6 798.00 | 220.00 | 7 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 066.00 | 42 348.00 | | 35 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 092.00 | 127 717.00 | | 115 092.00 |
DL TOTAL (I) | 158 543.00 | 178 450.00 | | 158 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 631.00 | 65 728.00 | | 70 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 7 932.00 | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 965.00 | 48 179.00 | | 33 965.00 |
EA Autres dettes | 163 661.00 | 186 614.00 | | 163 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 459.00 | 308 454.00 | | 274 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 002.00 | 486 905.00 | | 433 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 409.00 | 18 319.00 | | 24 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 984.00 | 18 319.00 | | 23 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 662.00 | 163 662.00 | | 163 662.00 |
UP Prêts | 61 000.00 | 12 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 632.00 | 25 184.00 | 45 448.00 | 70 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VP Divers | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 200.00 | 271 100.00 | 53 100.00 | 324 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 459.00 | 229 011.00 | 45 448.00 | 274 459.00 |