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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 664.00 | 68 473.00 | 25 191.00 | 93 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 851.00 | 19 181.00 | 12 670.00 | 31 851.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 061.00 | 88 080.00 | 60 981.00 | 149 061.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 105.00 | 930.00 | 155 175.00 | 156 105.00 |
BZ Autres créances | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
CF Disponibilités | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 316.00 | 930.00 | 313 386.00 | 314 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 377.00 | 89 010.00 | 374 367.00 | 463 377.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 368.00 | 15 159.00 | | 12 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 915.00 | 132 209.00 | | 104 915.00 |
DL TOTAL (I) | 125 668.00 | 155 753.00 | | 125 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 885.00 | 54 951.00 | | 25 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 974.00 | | 8 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 438.00 | 34 815.00 | | 29 438.00 |
EA Autres dettes | 184 465.00 | 180 344.00 | | 184 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 700.00 | 279 084.00 | | 248 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 367.00 | 434 837.00 | | 374 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 261.00 | | | 155 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 200.00 | 23 120.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 200.00 | 149 061.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 515.00 | | | 125 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 188.00 | 22 892.00 | | 65 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 763.00 | 22 892.00 | | 64 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 465.00 | 184 465.00 | | 184 465.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 155 175.00 | 155 175.00 | | 155 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 885.00 | 22 365.00 | 3 520.00 | 25 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 259.00 | 240 159.00 | 23 100.00 | 263 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 700.00 | 245 180.00 | 3 520.00 | 248 700.00 |