| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 664.00 | 50 239.00 | 43 425.00 | 93 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 851.00 | 14 523.00 | 17 328.00 | 31 851.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 261.00 | 65 188.00 | 90 073.00 | 155 261.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 979.00 | 930.00 | 191 049.00 | 191 979.00 |
BZ Autres créances | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
CF Disponibilités | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 694.00 | 930.00 | 344 764.00 | 345 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 955.00 | 66 118.00 | 434 837.00 | 500 955.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 159.00 | 35 066.00 | | 15 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 209.00 | 115 093.00 | | 132 209.00 |
DL TOTAL (I) | 155 753.00 | 158 543.00 | | 155 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 951.00 | 70 632.00 | | 54 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 6 201.00 | | 8 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 815.00 | 33 965.00 | | 34 815.00 |
EA Autres dettes | 180 344.00 | 163 662.00 | | 180 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 084.00 | 274 459.00 | | 279 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 837.00 | 433 003.00 | | 434 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 059.00 | | 11 000.00 | 187 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | 6 798.00 | 29 320.00 | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 6 798.00 | 155 261.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 515.00 | | 11 000.00 | 114 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 728.00 | 22 460.00 | | 42 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 302.00 | 22 460.00 | | 42 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 609.00 | | 13 679.00 | 14 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 407.00 | | 20 477.00 | 21 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 407.00 | | 20 477.00 | 21 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 679.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 344.00 | 180 344.00 | | 180 344.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 191 049.00 | | | 191 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 951.00 | 29 078.00 | 25 873.00 | 54 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VP Divers | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 635.00 | 265 535.00 | 29 100.00 | 294 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 084.00 | 253 212.00 | 25 873.00 | 279 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |