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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 168.00 | 90 081.00 | 1 088.00 | 91 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 794.00 | 4 286.00 | 1 508.00 | 5 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 082.00 | 94 366.00 | 6 716.00 | 101 082.00 |
BT Marchandises | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 505.00 | | 192 505.00 | 192 505.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 917.00 | | 420 917.00 | 420 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 999.00 | 94 366.00 | 427 633.00 | 521 999.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 664.00 | 2 285.00 | | 133 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 172.00 | 131 380.00 | | 240 172.00 |
DL TOTAL (I) | 382 220.00 | 142 049.00 | | 382 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 6 962.00 | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | 37 813.00 | | 37 714.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 46 387.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 413.00 | 201 600.00 | | 45 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 633.00 | 343 649.00 | | 427 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 413.00 | 201 600.00 | | 45 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 529.00 | | 1 553.00 | 99 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 409.00 | | 1 553.00 | 95 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 325.00 | 4 041.00 | | 90 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 325.00 | 4 041.00 | | 90 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 192 505.00 | | | 192 505.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 517.00 | 196 417.00 | 4 100.00 | 200 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |