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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 426.00 | | 158 426.00 | 158 426.00 |
BZ Autres créances | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 171.00 | | 194 171.00 | 194 171.00 |
CU Autres participations | 118 818.00 | | 118 818.00 | 118 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
DH Report à nouveau | -48 973.00 | -34 122.00 | | -48 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 077.00 | -14 850.00 | | 56 077.00 |
DL TOTAL (I) | 100 313.00 | 44 236.00 | | 100 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 350.00 | 67 550.00 | | 72 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 161.00 | | 18 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 010.00 | | |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 857.00 | 96 597.00 | | 93 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 171.00 | 140 833.00 | | 194 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 14 535.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 063.00 | 891.00 | | 60 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985.00 | 15 741.00 | | 3 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 077.00 | -14 850.00 | | 56 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 313.00 | | 19 113.00 | 139 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 313.00 | | 19 113.00 | 139 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VP Divers | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |