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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 037.00 | | 121 037.00 | 121 037.00 |
BZ Autres créances | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 304.00 | | 178 304.00 | 178 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
CU Autres participations | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 79.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 336.00 | 39 186.00 | | 11 336.00 |
DL TOTAL (I) | 121 055.00 | 148 900.00 | | 121 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 524.00 | 33 101.00 | | 53 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 015.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 248.00 | 36 989.00 | | 57 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 304.00 | 185 889.00 | | 178 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 248.00 | 36 989.00 | | 57 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 2 958.00 | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 077.00 | 64 882.00 | | 18 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741.00 | 25 696.00 | | 6 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 336.00 | 39 186.00 | | 11 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 961.00 | | 17 426.00 | 122 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 350.00 | 121 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 121 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 961.00 | | 17 426.00 | 122 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VC Groupe et associés | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VI Groupe et associés | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
VP Divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |