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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 960.00 | | 122 960.00 | 122 960.00 |
BZ Autres créances | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 888.00 | | 185 888.00 | 185 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
CU Autres participations | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 424.00 | 7 103.00 | | 16 424.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 186.00 | 12 399.00 | | 39 186.00 |
DL TOTAL (I) | 148 899.00 | 112 713.00 | | 148 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 100.00 | 34 350.00 | | 33 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 015.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 075.00 | | |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 989.00 | 40 316.00 | | 36 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 888.00 | 153 029.00 | | 185 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 989.00 | 40 316.00 | | 36 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 200.00 | 17 621.00 | | 46 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 411.00 | 17 621.00 | | 26 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 8 383.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 882.00 | 23 409.00 | | 64 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 696.00 | 11 009.00 | | 25 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 186.00 | 12 399.00 | | 39 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 196.00 | | 18 682.00 | 151 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | 24 768.00 | 122 960.00 | 22 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 150.00 | 24 768.00 | 122 960.00 | 22 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 196.00 | | 18 682.00 | 151 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VC Groupe et associés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VI Groupe et associés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VP Divers | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |