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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 507.00 | | 175 507.00 | 175 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
CU Autres participations | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
DH Report à nouveau | 11 420.00 | 85.00 | | 11 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 804.00 | 11 335.00 | | -3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 117 250.00 | 121 055.00 | | 117 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 288.00 | 53 523.00 | | 57 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 850.00 | | 967.00 |
EA Autres dettes | | 2 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 256.00 | 57 248.00 | | 58 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 507.00 | 178 303.00 | | 175 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 256.00 | 57 248.00 | | 58 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376.00 | 18 077.00 | | 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181.00 | 6 741.00 | | 4 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 804.00 | 11 335.00 | | -3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 036.00 | | 259.00 | 121 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 036.00 | | 259.00 | 121 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VI Groupe et associés | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |