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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BN En cours de production de biens | 23 839 037.00 | | 23 839 037.00 | 23 839 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BZ Autres créances | 1 021 405.00 | | 1 021 405.00 | 1 021 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 |
CF Disponibilités | 1 763 706.00 | | 1 763 706.00 | 1 763 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 049 624.00 | | 30 049 624.00 | 30 049 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 054 197.00 | | 30 054 197.00 | 30 054 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 589 978.00 | 589 978.00 | | 589 978.00 |
DH Report à nouveau | 406 061.00 | 404 685.00 | | 406 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 476.00 | 1 377.00 | | -37 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 563.00 | 1 249 039.00 | | 1 211 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 528.00 | 26 340.00 | | 17 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 528.00 | 26 340.00 | | 17 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 087 921.00 | 27 309 318.00 | | 26 087 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 037.00 | 147 762.00 | | 141 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 061.00 | 842 116.00 | | 660 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 106.00 | 43 473.00 | | 43 106.00 |
EA Autres dettes | 20 798.00 | 20 778.00 | | 20 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 872 183.00 | 3 338 903.00 | | 1 872 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 825 106.00 | 31 702 350.00 | | 28 825 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 054 197.00 | 32 977 729.00 | | 30 054 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 148.00 | 4 245 270.00 | | 2 596 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 471 046.00 | | 2 471 046.00 | 2 471 046.00 |
FG Production vendue services | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 990.00 | | 2 472 990.00 | 2 472 990.00 |
FM Production stockée | | | -1 667 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -2 332.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 304.00 | 1 259 554.00 | | 947 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 780.00 | 1 258 177.00 | | 984 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 476.00 | 1 377.00 | | -37 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 340.00 | | 8 812.00 | 26 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 340.00 | | 8 812.00 | 26 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 087 921.00 | | 26 087 921.00 | 26 087 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 061.00 | 660 061.00 | | 660 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 872 183.00 | 1 872 183.00 | | 1 872 183.00 |
UX Autres créances clients | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VB T. V. A. | 708 460.00 | | | 708 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 445.00 | | | 306 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 881.00 | 1 036 881.00 | | 1 036 881.00 |
VW T.V.A. | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 684 069.00 | 2 596 148.00 | 26 087 921.00 | 28 684 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 972 048.00 | 1 130 503.00 | | 972 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 920.00 | 3 884.00 | | 3 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 920.00 | 3 884.00 | | 3 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 538.00 | 174 084.00 | | 206 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 038.00 | 376 767.00 | | 153 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 048.00 | 1 130 503.00 | | 972 048.00 |