| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BN En cours de production de biens | 22 537 370.00 | | 22 537 370.00 | 22 537 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 088 392.00 | | 1 088 392.00 | 1 088 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 005 000.00 | | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 |
CF Disponibilités | 290 391.00 | | 290 391.00 | 290 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 921 154.00 | | 30 921 154.00 | 30 921 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 925 727.00 | | 30 925 727.00 | 30 925 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 589 977.00 | | | 589 977.00 |
DH Report à nouveau | 297 083.00 | | | 297 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 025.00 | | | -76 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 035.00 | | | 1 064 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 616.00 | | | 385 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 616.00 | | | 385 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 328 313.00 | | | 28 328 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 432.00 | | | 295 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 446.00 | | | 145 446.00 |
EA Autres dettes | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 137.00 | | | 540 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 476 075.00 | | | 29 476 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 925 727.00 | | | 30 925 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 444.00 | | | 894 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 040 786.00 | | 2 040 786.00 | 2 040 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 786.00 | | 2 040 786.00 | 2 040 786.00 |
FM Production stockée | | | -851 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 315.00 | | | 1 410 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 340.00 | | | 1 486 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 025.00 | | | -76 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 594.00 | 117 021.00 | | 268 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 594.00 | 117 021.00 | | 268 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 328 313.00 | | 28 328 313.00 | 28 328 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 432.00 | 295 432.00 | | 295 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 137.00 | 540 137.00 | | 540 137.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 765 378.00 | 765 378.00 | | 765 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 825.00 | 177 825.00 | | 177 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 204.00 | 943 204.00 | | 943 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 222 757.00 | 894 444.00 | 28 328 313.00 | 29 222 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 465.00 | | | 160 465.00 |
ST Autres comptes | 1 202 318.00 | | | 1 202 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 744.00 | | | 176 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 308.00 | | | 1 364 308.00 |