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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BN En cours de production de biens | 21 848 031.00 | | 21 848 031.00 | 21 848 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 679.00 | | 334 679.00 | 334 679.00 |
BZ Autres créances | 412 691.00 | | 412 691.00 | 412 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
CF Disponibilités | 3 753 568.00 | | 3 753 568.00 | 3 753 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 678 971.00 | | 29 678 971.00 | 29 678 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 683 544.00 | | 29 683 544.00 | 29 683 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 589 977.00 | | | 589 977.00 |
DH Report à nouveau | 368 585.00 | | | 368 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 319.00 | | | -57 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 243.00 | | | 1 154 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 998 416.00 | | | 25 998 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 241.00 | | | 151 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 508.00 | | | 387 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 643.00 | | | 314 643.00 |
EA Autres dettes | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540 131.00 | | | 1 540 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 413 239.00 | | | 28 413 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 683 544.00 | | | 29 683 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 581.00 | | | 2 263 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 886 460.00 | | 2 886 460.00 | 2 886 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 460.00 | | 2 886 460.00 | 2 886 460.00 |
FM Production stockée | | | -1 991 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 180.00 | | | 203 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 115.00 | | | 1 106 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 434.00 | | | 1 163 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 319.00 | | | -57 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 528.00 | 98 533.00 | | 17 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 528.00 | 98 533.00 | | 17 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 998 416.00 | | 25 998 416.00 | 25 998 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 508.00 | 387 508.00 | | 387 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540 131.00 | 1 540 131.00 | | 1 540 131.00 |
UX Autres créances clients | 334 679.00 | | | 334 679.00 |
VB T. V. A. | 218 493.00 | | | 218 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 198.00 | | | 194 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 370.00 | 747 370.00 | | 747 370.00 |
VW T.V.A. | 314 383.00 | 314 383.00 | | 314 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 261 997.00 | 2 263 581.00 | 25 998 416.00 | 28 261 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 312.00 | | | 157 312.00 |
ST Autres comptes | 901 294.00 | | | 901 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 195.00 | | | 513 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 130.00 | | | 1 060 130.00 |