| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BN En cours de production de biens | 23 389 226.00 | | 23 389 226.00 | 23 389 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 1 125 379.00 | | 1 125 379.00 | 1 125 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370 000.00 | | 5 370 000.00 | 5 370 000.00 |
CF Disponibilités | 2 704 633.00 | | 2 704 633.00 | 2 704 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 589 785.00 | | 32 589 785.00 | 32 589 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 594 359.00 | | 32 594 359.00 | 32 594 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 589 977.00 | | | 589 977.00 |
DH Report à nouveau | 311 265.00 | | | 311 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 182.00 | | | -14 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 060.00 | | | 1 140 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 594.00 | | | 268 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 594.00 | | | 268 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 874 000.00 | | | 28 874 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 609.00 | | | 149 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 419.00 | | | 287 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 832.00 | | | 392 832.00 |
EA Autres dettes | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456 654.00 | | | 1 456 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 185 704.00 | | | 31 185 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 594 359.00 | | | 32 594 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 094.00 | | | 2 162 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 479 007.00 | | 2 479 007.00 | 2 479 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 007.00 | | 2 479 007.00 | 2 479 007.00 |
FM Production stockée | | | 1 541 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 061.00 | |
GE Autres charges | | | 17 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 112.00 | | | 265 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 559.00 | | | 4 357 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 742.00 | | | 4 371 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 182.00 | | | -14 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 061.00 | 170 061.00 | 17 528.00 | 116 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 061.00 | 170 061.00 | 17 528.00 | 116 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 061.00 | 17 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 874 000.00 | | 28 874 000.00 | 28 874 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 419.00 | 287 419.00 | | 287 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456 654.00 | 1 456 654.00 | | 1 456 654.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 545.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 906 561.00 | 906 561.00 | | 906 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 818.00 | 218 818.00 | | 218 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 925.00 | 1 125 925.00 | | 1 125 925.00 |
VW T.V.A. | 392 389.00 | 392 389.00 | | 392 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 036 094.00 | 2 162 094.00 | 28 874 000.00 | 31 036 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 194.00 | | | 150 194.00 |
ST Autres comptes | 4 027 431.00 | | | 4 027 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 096.00 | | | 471 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 179 151.00 | | | 4 179 151.00 |