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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -128 180.00 | -128 033.00 | | -128 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | -147.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | -117 966.00 | -120 558.00 | | -117 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 424.00 | 164 624.00 | | 130 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 541.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 310.00 | 165 165.00 | | 135 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 344.00 | 44 607.00 | | 17 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | -690.00 | | 6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 704.00 | 544.00 | | 12 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 112.00 | 691.00 | | 10 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | -147.00 | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 927.00 | | 12 704.00 | 39 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 375.00 | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 375.00 | 17 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 927.00 | | 12 704.00 | 39 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VI Groupe et associés | 130 424.00 | 130 424.00 | | 130 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |