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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -574.00 | | -574.00 | -574.00 |
BJ TOTAL (I) | -345.00 | | -345.00 | -345.00 |
BZ Autres créances | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
CF Disponibilités | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 494.00 | | 84 494.00 | 84 494.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -13 934.00 | -75 694.00 | | -13 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 184.00 | 61 759.00 | | -4 184.00 |
DL TOTAL (I) | -10 496.00 | -6 311.00 | | -10 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 324.00 | 85 324.00 | | 93 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 026.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 990.00 | 86 402.00 | | 94 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 494.00 | 80 090.00 | | 84 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 990.00 | 86 402.00 | | 94 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434.00 | 68 725.00 | | 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618.00 | 6 965.00 | | 4 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 184.00 | 61 759.00 | | -4 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -417.00 | | 72.00 | -417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -417.00 | | 72.00 | -417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -574.00 | -574.00 | | -574.00 |
VC Groupe et associés | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VI Groupe et associés | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |