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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -113 214.00 | -125 588.00 | | -113 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 336.00 | 12 374.00 | | 24 336.00 |
DL TOTAL (I) | -81 255.00 | -105 591.00 | | -81 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 224.00 | 137 224.00 | | 85 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 017.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 607.00 | 138 241.00 | | 86 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352.00 | 32 649.00 | | 5 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 607.00 | 138 241.00 | | 86 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | -281.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 651.00 | 15 087.00 | | 39 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 314.00 | 2 713.00 | | 15 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 336.00 | 12 374.00 | | 24 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 143.00 | | 20 077.00 | 22 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 805.00 | 4 502.00 | 2 914.00 | 34 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 805.00 | 4 502.00 | 2 914.00 | 34 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 143.00 | | 20 077.00 | 22 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
VP Divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |