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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -88 877.00 | -113 214.00 | | -88 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 183.00 | 24 336.00 | | 13 183.00 |
DL TOTAL (I) | -68 071.00 | -81 255.00 | | -68 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 624.00 | 85 224.00 | | 80 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 383.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 474.00 | 86 607.00 | | 81 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 402.00 | 5 352.00 | | 13 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 474.00 | 86 607.00 | | 81 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129.00 | 26 187.00 | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 26 187.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 25 897.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 926.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 427.00 | 39 651.00 | | 19 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244.00 | 15 314.00 | | 6 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 183.00 | 24 336.00 | | 13 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914.00 | | 18 298.00 | 2 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 850.00 | 6 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 850.00 | 6 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 18 298.00 | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VI Groupe et associés | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
VP Divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |