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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 651.00 | 17 398.00 | 1 252.00 | 18 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 385.00 | 19 390.00 | 275 994.00 | 295 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
BZ Autres créances | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 928.00 | 19 390.00 | 363 538.00 | 382 928.00 |
CU Autres participations | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | -148 679.00 | -149 586.00 | | -148 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 907.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 88 992.00 | 87 717.00 | | 88 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954.00 | 5 881.00 | | 4 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 093.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 943.00 | 10 518.00 | | 12 943.00 |
EA Autres dettes | 255 588.00 | 216 633.00 | | 255 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 546.00 | 234 125.00 | | 274 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 538.00 | 321 841.00 | | 363 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 764.00 | -10 847.00 | | -18 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 727.00 | 73 096.00 | | 72 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | 907.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 588.00 | 255 588.00 | | 255 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 647.00 | 87 418.00 | 229.00 | 87 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 546.00 | 274 546.00 | | 274 546.00 |