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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 183.00 | 26 442.00 | 274 742.00 | 301 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
BZ Autres créances | 135 970.00 | | 135 970.00 | 135 970.00 |
CF Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 618.00 | | 213 618.00 | 213 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 802.00 | 26 442.00 | 488 360.00 | 514 802.00 |
CU Autres participations | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 150.00 | | | 168 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | -120 433.00 | | | -120 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 031.00 | | | -29 031.00 |
DL TOTAL (I) | 86 932.00 | | | 86 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
EA Autres dettes | 379 586.00 | | | 379 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 429.00 | | | 401 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 360.00 | | | 488 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 223.00 | | | 400 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 467.00 | | | -10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 342.00 | | | 126 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 031.00 | | | -29 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 075.00 | 1 366.00 | | 25 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | 1 366.00 | | 23 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 586.00 | 379 586.00 | | 379 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 1 318.00 | 1 206.00 | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 332.00 | 212 332.00 | | 212 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 561.00 | 212 332.00 | 229.00 | 212 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 429.00 | 400 223.00 | 1 206.00 | 401 429.00 |