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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 450.00 | 23 083.00 | 1 366.00 | 24 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 183.00 | 25 075.00 | 276 108.00 | 301 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 912.00 | | 124 912.00 | 124 912.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 136.00 | 25 075.00 | 404 061.00 | 429 136.00 |
CU Autres participations | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 150.00 | | | 168 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | -138 845.00 | | | -138 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
EA Autres dettes | 225 838.00 | | | 225 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 099.00 | | | 288 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 061.00 | | | 404 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 099.00 | | | 288 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 728.00 | | | -9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 015.00 | | | 164 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 603.00 | | | 145 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 365.00 | 2 710.00 | | 22 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 373.00 | 2 710.00 | | 20 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 838.00 | 225 838.00 | | 225 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 474.00 | 126 245.00 | 229.00 | 126 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 099.00 | 288 099.00 | | 288 099.00 |