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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 450.00 | 17 664.00 | 6 786.00 | 24 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 183.00 | 19 656.00 | 281 528.00 | 301 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
BZ Autres créances | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
CF Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 840.00 | | 191 840.00 | 191 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 023.00 | 19 656.00 | 473 368.00 | 493 023.00 |
CU Autres participations | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 150.00 | | | 168 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | -137 014.00 | | | -137 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
EA Autres dettes | 365 240.00 | | | 365 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 697.00 | | | 387 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 368.00 | | | 473 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 549.00 | | | 382 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 240.00 | 365 240.00 | | 365 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 211.00 | 6 063.00 | 5 148.00 | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 460.00 | 190 231.00 | 229.00 | 190 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 697.00 | 382 549.00 | 5 148.00 | 387 697.00 |