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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 803.00 | 337 719.00 | 50 084.00 | 387 803.00 |
AH Fonds commercial | 653 727.00 | | 653 727.00 | 653 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 265.00 | 343 591.00 | 837 675.00 | 1 181 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 550.00 | | 1 021 550.00 | 1 021 550.00 |
BZ Autres créances | 1 126 510.00 | | 1 126 510.00 | 1 126 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651 916.00 | | 2 651 916.00 | 2 651 916.00 |
CF Disponibilités | 4 434 950.00 | | 4 434 950.00 | 4 434 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 248 675.00 | | 9 248 675.00 | 9 248 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 429 941.00 | 343 591.00 | 10 086 350.00 | 10 429 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 481.00 | 2 171.00 | | 40 481.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 185 686.00 | 41 253.00 | | 185 686.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 341.00 | 766 188.00 | | -1 021 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 827.00 | 3 309 614.00 | | 1 704 827.00 |
DP Provisions pour risques | 55 200.00 | 70 000.00 | | 55 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 471.00 | 143 002.00 | | 155 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 671.00 | 213 002.00 | | 210 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 594.00 | 658 429.00 | | 744 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 441.00 | 811 120.00 | | 751 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
EA Autres dettes | 6 674 735.00 | 5 309 908.00 | | 6 674 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 852.00 | 6 779 686.00 | | 8 170 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 086 350.00 | 10 302 302.00 | | 10 086 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 396 218.00 | | 4 396 218.00 | 4 396 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 218.00 | | 4 396 218.00 | 4 396 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 054.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 480.00 | 39 240.00 | | 21 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 113 456.00 | | 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 60 535.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 771.00 | 213 231.00 | | 38 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 356.00 | 106 054.00 | | 171 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 571.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 59 000.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 846.00 | 165 625.00 | | 173 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 075.00 | 47 606.00 | | -135 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 334.00 | 6 006 133.00 | | 4 515 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 675.00 | 5 239 944.00 | | 5 536 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 341.00 | 766 188.00 | | -1 021 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 413.00 | | 25 811.00 | 1 163 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 669.00 | | 1 175 103.00 | 7 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 960.00 | | 25 811.00 | 1 156 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 064.00 | 34 526.00 | | 309 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 192.00 | 34 526.00 | | 303 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 002.00 | 33 254.00 | 35 585.00 | 213 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 002.00 | 33 254.00 | 35 585.00 | 213 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 054.00 | 18 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 594.00 | 744 594.00 | | 744 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 096.00 | 315 096.00 | | 315 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 603.00 | 239 603.00 | | 239 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674 735.00 | 6 674 735.00 | | 6 674 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 550.00 | | | 1 021 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 111 248.00 | | | 111 248.00 |
VC Groupe et associés | 724 223.00 | | | 724 223.00 |
VP Divers | 246 369.00 | | | 246 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 100.00 | 2 009 604.00 | 146 497.00 | 2 156 100.00 |
VW T.V.A. | 196 743.00 | 196 743.00 | | 196 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 852.00 | 8 170 852.00 | | 8 170 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |