| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 050.00 | 422 013.00 | 108 037.00 | 530 050.00 |
AH Fonds commercial | 653 727.00 | | 653 727.00 | 653 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 649.00 | 427 885.00 | 761 765.00 | 1 189 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 090.00 | | 459 090.00 | 459 090.00 |
BZ Autres créances | 6 612 945.00 | | 6 612 945.00 | 6 612 945.00 |
CF Disponibilités | 16 343 862.00 | | 16 343 862.00 | 16 343 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 452 628.00 | | 23 452 628.00 | 23 452 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 642 277.00 | 427 885.00 | 24 214 392.00 | 24 642 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 710.00 | 97 684.00 | | 157 710.00 |
DG Autres réserves | 466 324.00 | 466 324.00 | | 466 324.00 |
DH Report à nouveau | 969 412.00 | | | 969 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 282.00 | 1 200 510.00 | | 1 335 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 728.00 | 4 264 519.00 | | 5 428 728.00 |
DP Provisions pour risques | 28 920.00 | 71 886.00 | | 28 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 153.00 | 130 472.00 | | 149 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 073.00 | 202 358.00 | | 178 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 203.00 | 2 164 898.00 | | 2 094 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 710.00 | 1 553 506.00 | | 1 007 710.00 |
EA Autres dettes | 15 505 678.00 | 12 159 550.00 | | 15 505 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 607 591.00 | 15 877 954.00 | | 18 607 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 214 392.00 | 20 344 830.00 | | 24 214 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 040 723.00 | | 13 040 723.00 | 13 040 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 040 723.00 | | 13 040 723.00 | 13 040 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 040 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 660 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 681.00 | |
GE Autres charges | | | 24 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 377.00 | 111 848.00 | | 235 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 016.00 | 16 500.00 | | 68 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 392.00 | 128 348.00 | | 303 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 202.00 | 110 219.00 | | 252 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 050.00 | 50 186.00 | | 25 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 252.00 | 160 405.00 | | 277 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 141.00 | -32 057.00 | | 26 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 001.00 | 217 395.00 | | 220 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 606.00 | 561 093.00 | | 524 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 403 721.00 | 11 115 061.00 | | 13 403 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 068 439.00 | 9 914 551.00 | | 12 068 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 282.00 | 1 200 510.00 | | 1 335 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 649.00 | | | 1 189 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 777.00 | | | 1 183 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 431.00 | 29 454.00 | | 398 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 559.00 | 29 454.00 | | 392 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 358.00 | 43 731.00 | 68 016.00 | 202 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 358.00 | 43 731.00 | 68 016.00 | 202 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 203.00 | 2 093 928.00 | 275.00 | 2 094 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 213.00 | 713 213.00 | | 713 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 312.00 | 234 312.00 | | 234 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505 678.00 | 15 505 678.00 | | 15 505 678.00 |
UX Autres créances clients | 459 090.00 | 458 980.00 | 110.00 | 459 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
VB T. V. A. | 418 866.00 | 418 821.00 | 46.00 | 418 866.00 |
VC Groupe et associés | 4 926 012.00 | 909 458.00 | 4 016 554.00 | 4 926 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 175.00 | 794 175.00 | 410 000.00 | 1 204 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 724.00 | 2 676 015.00 | 4 426 710.00 | 7 102 724.00 |
VW T.V.A. | 35 709.00 | 35 691.00 | 18.00 | 35 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 607 591.00 | 18 607 298.00 | 293.00 | 18 607 591.00 |