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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 050.00 | 449 384.00 | 80 666.00 | 530 050.00 |
AH Fonds commercial | 653 727.00 | | 653 727.00 | 653 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 6 096.00 | 1 785.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 659.00 | 455 481.00 | 736 178.00 | 1 191 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 821.00 | | 507 821.00 | 507 821.00 |
BZ Autres créances | 6 875 872.00 | | 6 875 872.00 | 6 875 872.00 |
CF Disponibilités | 18 786 700.00 | | 18 786 700.00 | 18 786 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 235 884.00 | | 26 235 884.00 | 26 235 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 427 543.00 | 455 481.00 | 26 972 063.00 | 27 427 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 474.00 | 157 710.00 | | 224 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 466 324.00 | 466 324.00 | | 466 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 951.00 | 969 412.00 | | 1 016 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 702.00 | 1 335 282.00 | | 771 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 451.00 | 5 428 728.00 | | 4 979 451.00 |
DP Provisions pour risques | 33 650.00 | 28 920.00 | | 33 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 904.00 | 149 153.00 | | 108 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 554.00 | 178 073.00 | | 142 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 411.00 | 2 094 203.00 | | 3 102 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 750.00 | 1 007 710.00 | | 1 146 750.00 |
EA Autres dettes | 17 600 897.00 | 15 505 678.00 | | 17 600 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 850 057.00 | 18 607 591.00 | | 21 850 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 972 063.00 | 24 214 392.00 | | 26 972 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 027 761.00 | | 15 027 761.00 | 15 027 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 027 761.00 | | 15 027 761.00 | 15 027 761.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 027 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 883 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 344 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 60 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 833 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 984.00 | 235 377.00 | | 158 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 070.00 | 68 016.00 | | 20 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 054.00 | 303 392.00 | | 179 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 290.00 | 252 202.00 | | 234 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 800.00 | 25 050.00 | | 24 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 090.00 | 277 252.00 | | 259 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 036.00 | 26 141.00 | | -80 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 602.00 | 220 001.00 | | 102 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 671.00 | 524 606.00 | | 236 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 260 791.00 | 13 403 721.00 | | 15 260 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 489 089.00 | 12 068 439.00 | | 14 489 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 702.00 | 1 335 282.00 | | 771 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 649.00 | | 2 010.00 | 1 189 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 777.00 | | | 1 183 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | 2 010.00 | 5 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 885.00 | 27 596.00 | | 427 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 013.00 | 27 371.00 | | 422 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 224.00 | | 5 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 073.00 | 32 090.00 | 67 609.00 | 178 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 073.00 | 32 090.00 | 67 609.00 | 178 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 411.00 | 3 102 411.00 | | 3 102 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 062.00 | 687 062.00 | | 687 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 582.00 | 271 582.00 | | 271 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600 897.00 | 17 600 897.00 | | 17 600 897.00 |
UX Autres créances clients | 507 821.00 | 507 821.00 | | 507 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VB T. V. A. | 472 802.00 | 472 802.00 | | 472 802.00 |
VC Groupe et associés | 5 219 816.00 | 53 816.00 | 5 166 000.00 | 5 219 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VP Divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 343.00 | 149 343.00 | 1 000 000.00 | 1 149 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 449 142.00 | 1 283 142.00 | 6 166 000.00 | 7 449 142.00 |
VW T.V.A. | 181 698.00 | 181 698.00 | | 181 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 850 057.00 | 21 850 057.00 | | 21 850 057.00 |