| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 618.00 | 365 278.00 | 29 339.00 | 394 618.00 |
AH Fonds commercial | 653 727.00 | | 653 727.00 | 653 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 432.00 | | 135 432.00 | 135 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 189 649.00 | 371 150.00 | 818 499.00 | 1 189 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 865.00 | | 886 865.00 | 886 865.00 |
BZ Autres créances | 1 965 044.00 | | 1 965 044.00 | 1 965 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 943 976.00 | | 6 943 976.00 | 6 943 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 008 275.00 | | 12 008 275.00 | 12 008 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 197 924.00 | 371 150.00 | 12 826 774.00 | 13 197 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 185 686.00 | 185 686.00 | | 185 686.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 340.00 | 1.00 | | -1 021 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 861.00 | -1 021 341.00 | | 784 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 688.00 | 1 704 827.00 | | 2 489 688.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 55 200.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 659.00 | 155 471.00 | | 116 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 659.00 | 210 671.00 | | 137 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 261.00 | 744 594.00 | | 981 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 660.00 | 751 441.00 | | 814 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 83.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | 8 402 907.00 | 6 674 735.00 | | 8 402 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 199 427.00 | 8 170 852.00 | | 10 199 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 826 774.00 | 10 086 350.00 | | 12 826 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 240 005.00 | | 7 240 005.00 | 7 240 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 240 005.00 | | 7 240 005.00 | 7 240 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 278 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 990.00 | 21 480.00 | | 106 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 700.00 | 17 000.00 | | 43 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 980.00 | 38 771.00 | | 150 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 023.00 | 171 356.00 | | 170 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | 2 200.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 814.00 | 173 846.00 | | 179 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 833.00 | -135 075.00 | | -28 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 576.00 | 4 515 334.00 | | 7 481 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 716.00 | 5 536 675.00 | | 6 696 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 861.00 | -1 021 341.00 | | 784 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 265.00 | | 8 675.00 | 1 181 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 189 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 103.00 | | 8 675.00 | 1 175 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 591.00 | 27 560.00 | | 343 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 719.00 | 27 560.00 | | 337 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 671.00 | 9 500.00 | 82 512.00 | 210 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 671.00 | 9 500.00 | 82 512.00 | 210 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | 43 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 261.00 | 981 261.00 | | 981 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 123.00 | 322 123.00 | | 322 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 355.00 | 259 355.00 | | 259 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402 907.00 | 8 402 907.00 | | 8 402 907.00 |
UX Autres créances clients | 886 865.00 | | | 886 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VB T. V. A. | 152 131.00 | | | 152 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 177.00 | | | 1 228 177.00 |
VP Divers | 324 942.00 | | | 324 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 881.00 | | | 248 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 299.00 | 2 629 132.00 | 229 167.00 | 2 858 299.00 |
VW T.V.A. | 205 212.00 | 205 212.00 | | 205 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 199 427.00 | 10 199 427.00 | | 10 199 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |