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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 4 696.00 | 5 804.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 286 212.00 | 84 455.00 | 201 757.00 | 286 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 658.00 | 295 728.00 | 178 929.00 | 474 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 183.00 | 496 192.00 | 276 991.00 | 773 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 412.00 | 881 071.00 | 715 341.00 | 1 596 412.00 |
BT Marchandises | 485 587.00 | | 485 587.00 | 485 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BZ Autres créances | 175 652.00 | | 175 652.00 | 175 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CF Disponibilités | 400 099.00 | | 400 099.00 | 400 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 188.00 | | 1 160 188.00 | 1 160 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 600.00 | 881 071.00 | 1 875 530.00 | 2 756 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
DG Autres réserves | 446 111.00 | 417 217.00 | | 446 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 292.00 | 36 118.00 | | 25 292.00 |
DL TOTAL (I) | 635 661.00 | 610 369.00 | | 635 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 224.00 | 717 971.00 | | 685 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 617.00 | 32 781.00 | | 40 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 853.00 | 351 862.00 | | 354 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 850.00 | 155 352.00 | | 144 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 11 834.00 | | 7 462.00 |
EA Autres dettes | 6 864.00 | 9 124.00 | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 869.00 | 1 278 925.00 | | 1 239 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 530.00 | 1 889 294.00 | | 1 875 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 318.00 | 695 339.00 | | 715 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 198.00 | | 4 214.00 | 1 592 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 553.00 | | 3 499.00 | 1 530 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 144.00 | | 715.00 | 16 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 744.00 | 162 327.00 | | 718 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | 3 500.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 548.00 | 158 827.00 | | 717 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 853.00 | 354 853.00 | | 354 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 897.00 | 159 346.00 | 484 642.00 | 683 897.00 |
VI Groupe et associés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
VP Divers | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 441.00 | 254 136.00 | 305.00 | 254 441.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 869.00 | 715 318.00 | 484 642.00 | 1 239 869.00 |