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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 338 052.00 | 161 984.00 | 176 068.00 | 338 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 067.00 | 451 591.00 | 37 476.00 | 489 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 875.00 | 800 848.00 | 252 026.00 | 1 052 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 521.00 | 1 424 924.00 | 641 597.00 | 2 066 521.00 |
BT Marchandises | 509 029.00 | | 509 029.00 | 509 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
BZ Autres créances | 305 046.00 | | 305 046.00 | 305 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CF Disponibilités | 177 826.00 | | 177 826.00 | 177 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 904.00 | | 1 113 904.00 | 1 113 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 425.00 | 1 424 924.00 | 1 755 501.00 | 3 180 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
DG Autres réserves | 553 783.00 | 489 749.00 | | 553 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 968.00 | 64 034.00 | | -97 968.00 |
DL TOTAL (I) | 630 983.00 | 728 952.00 | | 630 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 534.00 | 776 340.00 | | 454 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 928.00 | 79 217.00 | | 100 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 372.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 958.00 | 305 897.00 | | 406 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 602.00 | 143 062.00 | | 146 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343.00 | 6 086.00 | | 1 343.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | 8 495.00 | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 518.00 | 1 319 469.00 | | 1 124 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 501.00 | 2 048 420.00 | | 1 755 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 872.00 | 866 405.00 | | 863 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 119 143.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 579.00 | | 113 942.00 | 1 952 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 682.00 | | 16 311.00 | 1 863 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 397.00 | | 97 631.00 | 43 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 306.00 | 179 618.00 | | 1 245 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 806.00 | 179 618.00 | | 1 234 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 958.00 | 406 958.00 | | 406 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
UX Autres créances clients | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VB T. V. A. | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 064.00 | 192 418.00 | 260 646.00 | 453 064.00 |
VI Groupe et associés | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
VP Divers | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 405.00 | 438 100.00 | 305.00 | 438 405.00 |
VW T.V.A. | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 958.00 | 863 312.00 | 260 646.00 | 1 123 958.00 |