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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 254 418.00 | 135 672.00 | 118 746.00 | 254 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 462.00 | 417 728.00 | 131 734.00 | 549 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 643.00 | 906 148.00 | 413 495.00 | 1 319 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 814.00 | 1 470 048.00 | 840 766.00 | 2 310 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 512 784.00 | | 512 784.00 | 512 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BZ Autres créances | 408 737.00 | | 408 737.00 | 408 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CF Disponibilités | 298 670.00 | | 298 670.00 | 298 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 952.00 | | 1 325 952.00 | 1 325 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 766.00 | 1 470 048.00 | 2 166 718.00 | 3 636 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 979.00 | 18 135.00 | | 69 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
DG Autres réserves | 693.00 | 5 814.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 888.00 | 259 222.00 | | 314 888.00 |
DL TOTAL (I) | 542 593.00 | 440 206.00 | | 542 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 251.00 | 301 875.00 | | 151 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 747.00 | 148 460.00 | | 472 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 139.00 | 742 285.00 | | 839 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 671.00 | 165 597.00 | | 147 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966.00 | 5 211.00 | | 966.00 |
EA Autres dettes | 12 351.00 | 14 828.00 | | 12 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 125.00 | 1 378 415.00 | | 1 624 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 718.00 | 1 818 620.00 | | 2 166 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 737.00 | 1 378 415.00 | | 1 557 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 942 064.00 | | 9 942 064.00 | 9 942 064.00 |
FD Production vendue biens | 563 962.00 | | 563 962.00 | 563 962.00 |
FG Production vendue services | 160 265.00 | | 160 265.00 | 160 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 666 291.00 | | 10 666 291.00 | 10 666 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 612 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 129 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 225.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 097 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936 569.00 | 8 704.00 | | 936 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 22 500.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 22 500.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 800.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 086.00 | | | 110 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 087.00 | 800.00 | | 110 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 276.00 | 21 700.00 | | -109 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 048.00 | 71 081.00 | | 98 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 626 967.00 | 11 113 511.00 | | 11 626 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 312 080.00 | 10 854 289.00 | | 11 312 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 888.00 | 259 222.00 | | 314 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 700.00 | | 471 946.00 | 2 104 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 831.00 | 2 310 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 831.00 | 2 123 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 591.00 | | 471 763.00 | 1 917 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 608.00 | | 183.00 | 141 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 935.00 | 83 226.00 | 177 112.00 | 1 563 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 435.00 | 83 226.00 | 177 112.00 | 1 553 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 480.00 | 214 480.00 | | 214 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 139.00 | 839 139.00 | | 839 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
UX Autres créances clients | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 180 976.00 | 180 976.00 | | 180 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 853.00 | 82 465.00 | 66 388.00 | 148 853.00 |
VI Groupe et associés | 258 267.00 | 258 267.00 | | 258 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 731.00 | | | 150 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VP Divers | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 238.00 | 537 933.00 | 305.00 | 538 238.00 |
VW T.V.A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 125.00 | 1 557 737.00 | 66 388.00 | 1 624 125.00 |