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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 8 196.00 | 2 304.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 286 212.00 | 109 015.00 | 177 197.00 | 286 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 302.00 | 354 162.00 | 126 140.00 | 480 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 145.00 | 591 484.00 | 292 660.00 | 884 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 025.00 | 1 062 857.00 | 651 168.00 | 1 714 025.00 |
BT Marchandises | 488 788.00 | | 488 788.00 | 488 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BZ Autres créances | 237 377.00 | | 237 377.00 | 237 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
CF Disponibilités | 470 942.00 | | 470 942.00 | 470 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 908.00 | | 1 307 908.00 | 1 307 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 933.00 | 1 062 857.00 | 1 959 076.00 | 3 021 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 283.00 | 7 224.00 | | 12 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
DG Autres réserves | 466 344.00 | 446 111.00 | | 466 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 257.00 | 25 292.00 | | 29 257.00 |
DL TOTAL (I) | 664 918.00 | 635 661.00 | | 664 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 922.00 | 685 224.00 | | 622 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 776.00 | 40 617.00 | | 56 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 041.00 | 354 853.00 | | 458 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 431.00 | 144 850.00 | | 141 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 099.00 | 7 462.00 | | 8 099.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | 6 864.00 | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 158.00 | 1 239 869.00 | | 1 294 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 076.00 | 1 875 530.00 | | 1 959 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 003.00 | 715 318.00 | | 842 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 412.00 | | 117 613.00 | 1 596 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 052.00 | | 116 606.00 | 1 534 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 860.00 | | 1 008.00 | 16 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 071.00 | 181 786.00 | | 881 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 696.00 | 3 500.00 | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 375.00 | 178 286.00 | | 876 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 041.00 | 458 041.00 | | 458 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
UX Autres créances clients | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 365.00 | 168 210.00 | 434 778.00 | 620 365.00 |
VI Groupe et associés | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 533.00 | | | 163 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
VP Divers | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 426.00 | 319 874.00 | 1 552.00 | 321 426.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 158.00 | 842 003.00 | 434 778.00 | 1 294 158.00 |