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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 081.00 | 112 977.00 | 14 103.00 | 127 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 449.00 | 91 174.00 | 57 274.00 | 148 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 248.00 | 206 701.00 | 290 547.00 | 497 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BT Marchandises | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 172.00 | 13 807.00 | 221 365.00 | 235 172.00 |
BZ Autres créances | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 017.00 | | 250 017.00 | 250 017.00 |
CF Disponibilités | 249 947.00 | | 249 947.00 | 249 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 600.00 | 13 807.00 | 876 793.00 | 890 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 848.00 | 220 508.00 | 1 167 340.00 | 1 387 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 476 708.00 | | | 476 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
DL TOTAL (I) | 837 842.00 | | | 837 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 738.00 | | | 97 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 499.00 | | | 329 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 340.00 | | | 1 167 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 264.00 | | | 231 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 523.00 | | 1 017 523.00 | 1 017 523.00 |
FG Production vendue services | 226 798.00 | | 226 798.00 | 226 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 321.00 | | 1 244 321.00 | 1 244 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 266.00 | | | 1 251 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 133.00 | | | 1 220 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 440.00 | 23 205.00 | 85 680.00 | 121 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 702.00 | 268 198.00 | 6 505.00 | 274 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 499.00 | 231 264.00 | 85 680.00 | 329 499.00 |