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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 961.00 | 98 755.00 | 27 206.00 | 125 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 617.00 | 113 879.00 | 56 738.00 | 170 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 542.00 | 215 182.00 | 303 360.00 | 518 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BT Marchandises | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 754.00 | 23 234.00 | 179 520.00 | 202 754.00 |
BZ Autres créances | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 087.00 | | 250 087.00 | 250 087.00 |
CF Disponibilités | 180 506.00 | | 180 506.00 | 180 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 041.00 | 23 234.00 | 782 807.00 | 806 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 583.00 | 238 416.00 | 1 086 167.00 | 1 324 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 519 850.00 | | | 519 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 851 103.00 | | | 851 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 064.00 | | | 235 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 167.00 | | | 1 086 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 064.00 | | | 235 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 946.00 | 251 946.00 | | 251 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 697.00 | 251 946.00 | 6 751.00 | 258 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 064.00 | 235 064.00 | | 235 064.00 |