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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 429.00 | 93 647.00 | 19 782.00 | 113 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 009.00 | 164 891.00 | 30 118.00 | 195 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 403.00 | 261 087.00 | 269 316.00 | 530 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BT Marchandises | 105 652.00 | | 105 652.00 | 105 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 779.00 | 14 855.00 | 151 924.00 | 166 779.00 |
BZ Autres créances | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CF Disponibilités | 141 769.00 | | 141 769.00 | 141 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 798.00 | 14 855.00 | 527 943.00 | 542 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 201.00 | 275 942.00 | 797 259.00 | 1 073 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 459 302.00 | | | 459 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 402.00 | | | -95 402.00 |
DL TOTAL (I) | 693 900.00 | | | 693 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 259.00 | | | 797 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 677.00 | 19 463.00 | 10 053.00 | 251 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 128.00 | 19 463.00 | 10 053.00 | 249 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 226.00 | 193 226.00 | | 193 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 976.00 | 193 226.00 | 6 751.00 | 199 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |