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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 223.00 | 121 450.00 | 27 772.00 | 149 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 590.00 | 105 469.00 | 47 121.00 | 152 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 532.00 | 229 469.00 | 294 063.00 | 523 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BT Marchandises | 123 838.00 | | 123 838.00 | 123 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 058.00 | 17 606.00 | 184 452.00 | 202 058.00 |
BZ Autres créances | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 057.00 | | 250 057.00 | 250 057.00 |
CF Disponibilités | 270 459.00 | | 270 459.00 | 270 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 238.00 | 17 606.00 | 878 633.00 | 896 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 770.00 | 247 074.00 | 1 172 696.00 | 1 419 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 507 842.00 | | | 507 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 849 850.00 | | | 849 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 847.00 | | | 322 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 696.00 | | | 1 172 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 067.00 | | | 244 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 807.00 | 4 100.00 | 302.00 | 13 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 807.00 | 4 100.00 | 302.00 | 13 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 807.00 | 4 100.00 | 302.00 | 13 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 804.00 | 123 804.00 | | 123 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 020.00 | 21 240.00 | 78 780.00 | 100 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 363.00 | 249 858.00 | 6 505.00 | 256 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 847.00 | 244 067.00 | 78 780.00 | 322 847.00 |