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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 221.00 | 17 110.00 | 7 111.00 | 24 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 543.00 | 25 268.00 | 27 276.00 | 52 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 517.00 | 52 780.00 | 60 737.00 | 113 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 948.00 | 156 018.00 | 1 558 929.00 | 1 714 948.00 |
BZ Autres créances | 277 318.00 | | 277 318.00 | 277 318.00 |
CF Disponibilités | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 244.00 | 156 018.00 | 2 080 225.00 | 2 236 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 761.00 | 208 798.00 | 2 140 962.00 | 2 349 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
DG Autres réserves | 231 957.00 | 226 754.00 | | 231 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 307.00 | 5 203.00 | | 26 307.00 |
DL TOTAL (I) | 372 031.00 | 345 725.00 | | 372 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 428.00 | 47 808.00 | | 87 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 32 897.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 396.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 914.00 | 663 826.00 | | 1 258 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 373.00 | 199 625.00 | | 348 373.00 |
EA Autres dettes | 68 768.00 | 51 802.00 | | 68 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 413.00 | 67 254.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 931.00 | 1 064 607.00 | | 1 768 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 962.00 | 1 410 332.00 | | 2 140 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 931.00 | 1 064 607.00 | | 1 768 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 46 571.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 125 506.00 | | 5 125 506.00 | 5 125 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 506.00 | | 5 125 506.00 | 5 125 506.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 902.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 179.00 | 9 689.00 | | 6 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | 1 224.00 | | 3 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | 4 000.00 | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 432.00 | 5 224.00 | | 23 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | 4 644.00 | | 7 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | 10 311.00 | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 082.00 | -5 087.00 | | 16 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | -4 204.00 | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 995.00 | 3 850 975.00 | | 5 247 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 688.00 | 3 845 772.00 | | 5 221 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 307.00 | 5 203.00 | | 26 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 094.00 | 40 999.00 | | 37 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 500.00 | 13 280.00 | | 39 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 1 062.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 161.00 | 12 218.00 | | 30 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 117.00 | 73 902.00 | | 82 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 117.00 | 73 902.00 | | 82 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 117.00 | 73 902.00 | | 82 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 914.00 | 1 258 914.00 | | 1 258 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 834.00 | | | 1 598 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 113.00 | | | 116 113.00 |
VB T. V. A. | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
VC Groupe et associés | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736.00 | | | 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 698.00 | | | 160 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 612.00 | 2 001 612.00 | | 2 001 612.00 |
VW T.V.A. | 279 083.00 | 279 083.00 | | 279 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 931.00 | 1 765 931.00 | | 1 765 931.00 |