| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 445.00 | 15 551.00 | 5 895.00 | 21 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 910.00 | 46 017.00 | 7 893.00 | 53 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 108.00 | 71 969.00 | 40 139.00 | 112 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BN En cours de production de biens | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 030.00 | 138 136.00 | 764 894.00 | 903 030.00 |
BZ Autres créances | 207 816.00 | | 207 816.00 | 207 816.00 |
CF Disponibilités | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 509.00 | 138 136.00 | 1 596 373.00 | 1 734 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 617.00 | 210 105.00 | 1 636 512.00 | 1 846 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
DG Autres réserves | 258 264.00 | 258 264.00 | | 258 264.00 |
DH Report à nouveau | -297 314.00 | -316 464.00 | | -297 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 783.00 | 19 150.00 | | 6 783.00 |
DL TOTAL (I) | 81 501.00 | 74 718.00 | | 81 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 657.00 | 178 636.00 | | 123 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 30 608.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 994.00 | 1 232 851.00 | | 908 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 830.00 | 380 959.00 | | 238 830.00 |
EA Autres dettes | 275 196.00 | 374 528.00 | | 275 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 011.00 | 2 197 582.00 | | 1 555 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 512.00 | 2 272 300.00 | | 1 636 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 011.00 | 2 197 582.00 | | 1 555 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 240.00 | 177 457.00 | | 122 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 596.00 | | 2 858 596.00 | 2 858 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 596.00 | | 2 858 596.00 | 2 858 596.00 |
FM Production stockée | | | 343 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 479.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 515.00 | 4 868.00 | | 51 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 496.00 | 15 843.00 | | 31 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 12 961.00 | | 15 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 636.00 | 28 804.00 | | 66 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 190.00 | 37 320.00 | | 25 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 859.00 | 31 478.00 | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 048.00 | 68 798.00 | | 31 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 587.00 | -39 994.00 | | 35 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 029.00 | 4 399 832.00 | | 3 321 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 246.00 | 4 380 681.00 | | 3 314 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 783.00 | 19 150.00 | | 6 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 127.00 | 39 310.00 | | 35 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 829.00 | | 10 472.00 | 107 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 194.00 | 112 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 194.00 | 75 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 077.00 | | 10 472.00 | 71 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 841.00 | 9 463.00 | 335.00 | 62 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 440.00 | 9 463.00 | 335.00 | 52 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 783.00 | 25 479.00 | 126.00 | 112 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 783.00 | 25 479.00 | 126.00 | 112 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 783.00 | 25 479.00 | 126.00 | 112 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 479.00 | 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 994.00 | 908 994.00 | | 908 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 196.00 | 275 196.00 | | 275 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 775 623.00 | 775 623.00 | | 775 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 407.00 | | 127 407.00 | 127 407.00 |
VB T. V. A. | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VP Divers | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 954.00 | 994 547.00 | 127 407.00 | 1 121 954.00 |
VW T.V.A. | 150 272.00 | 150 272.00 | | 150 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 011.00 | 1 555 011.00 | | 1 555 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 614.00 | 20 902.00 | | 10 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 775.00 | 254 284.00 | | 188 775.00 |
ST Autres comptes | 176 082.00 | 196 366.00 | | 176 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 272.00 | 142 565.00 | | 93 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 345.00 | 95 924.00 | | 72 345.00 |
YT Sous‐traitance | 805 734.00 | 907 930.00 | | 805 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 331.00 | 119 518.00 | | 5 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 689.00 | 2 184.00 | | 9 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 303.00 | 23 086.00 | | 20 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 326.00 | 441 781.00 | | 354 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 077.00 | 641 774.00 | | 554 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 315.00 | 1 620 662.00 | | 1 270 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |