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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 13 139.00 | 6 462.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 476.00 | 39 301.00 | 12 175.00 | 51 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 829.00 | 62 841.00 | 44 988.00 | 107 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 727.00 | 112 783.00 | 1 848 944.00 | 1 961 727.00 |
BZ Autres créances | 211 336.00 | | 211 336.00 | 211 336.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 095.00 | 112 783.00 | 2 227 312.00 | 2 340 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 924.00 | 175 624.00 | 2 272 300.00 | 2 447 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
DG Autres réserves | 258 264.00 | 258 264.00 | | 258 264.00 |
DH Report à nouveau | -316 464.00 | | | -316 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 150.00 | -316 464.00 | | 19 150.00 |
DL TOTAL (I) | 74 718.00 | 55 568.00 | | 74 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 636.00 | 126 163.00 | | 178 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 608.00 | 33 473.00 | | 30 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 851.00 | 842 473.00 | | 1 232 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 959.00 | 352 275.00 | | 380 959.00 |
EA Autres dettes | 374 528.00 | 347 550.00 | | 374 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 582.00 | 1 711 934.00 | | 2 197 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 300.00 | 1 767 501.00 | | 2 272 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 582.00 | 1 711 934.00 | | 2 197 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 457.00 | 1 362.00 | | 177 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 333 476.00 | | 4 333 476.00 | 4 333 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 476.00 | | 4 333 476.00 | 4 333 476.00 |
FM Production stockée | | | -21 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 868.00 | 19 864.00 | | 4 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 843.00 | 83 456.00 | | 15 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 961.00 | 4 167.00 | | 12 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 804.00 | 87 622.00 | | 28 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 320.00 | 3 236.00 | | 37 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 478.00 | 1 937.00 | | 31 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 798.00 | 5 173.00 | | 68 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 994.00 | 82 449.00 | | -39 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 832.00 | 4 080 730.00 | | 4 399 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 681.00 | 4 397 194.00 | | 4 380 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 150.00 | -316 464.00 | | 19 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 310.00 | 35 018.00 | | 39 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 595.00 | | 14 243.00 | 122 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 009.00 | 107 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 359.00 | 71 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 193.00 | | 14 243.00 | 85 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 876.00 | 12 101.00 | 14 136.00 | 64 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 474.00 | 12 101.00 | 14 136.00 | 54 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 802.00 | 8 412.00 | 53 431.00 | 157 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 802.00 | 8 412.00 | 53 431.00 | 157 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 802.00 | 8 412.00 | 53 431.00 | 157 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 412.00 | 53 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 851.00 | 1 232 851.00 | | 1 232 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 528.00 | 374 528.00 | | 374 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 182.00 | 1 834 182.00 | | 1 834 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 545.00 | 127 545.00 | | 127 545.00 |
VB T. V. A. | 144 885.00 | 144 885.00 | | 144 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 636.00 | 178 636.00 | | 178 636.00 |
VI Groupe et associés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 496.00 | 2 173 488.00 | 5 008.00 | 2 178 496.00 |
VW T.V.A. | 264 868.00 | 264 868.00 | | 264 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 582.00 | 2 197 582.00 | | 2 197 582.00 |